روند دوست شما است

اغلب معامله‌گران موفق معتقدند که معاملات بازار دارای یک  چرخه‌  است. این چرخه نتیجه رفتار انسانی در بازار است. به دلیل رفتار ذاتی انسان، به نظر می‌رسد که روندها در بازار تکرار شونده هستند. در نتیجه، اگر معامله‌گر بتواند این روندها را تشخیص داده و حرکات آینده را پیش‌بینی کند، سود چشم‌گیری کسب خواهد کرد! بخش مهم در این‌جا شناخت مراحل مختلف بازار است و مهم‌تر از آن درک مرحله کنونی آن است.

در این مقاله ما چهار مرحله چرخه معاملات را بررسی می‌کنیم. شما به کمک این مراحل قادر به شناسایی شرایط کنونی و در حال حاضر بازار خواهید شد. در گام بعدی به کسب سود از این دانش می‌پردازیم.

تعادل: میانگین متحرک

معامله‌گری درک مفهوم تعادل است. تعادل، قیمت صحیح بازار است که معامله در آن انجام می‌شود. اگر قیمت بازار پایین‌تر ارزش واقعی است، معامله‌گر وارد معامله خرید می‌گردد. همچنین، اگر قیمت بازار بیش از ارزش اصلی باشد، زمان فروش فرا رسیده است. معامله‌گران بازار تعادل را به وسیله میانگین متحرک برای بررسی قیمت‌های گذشته اندازه‌گیری می‌کنند. میانگین متحرک برای دوره‌های مختلف قابل تنظیم است. این اندیکاتور می‌تواند قیمت را در 50 روز یا 200 روز و یا هر عدد دیگری محاسبه کند. این امر به نوع معاملات بلندمدت و کوتاه‌مدت معامله‌گران وابسته است. هر معامله‌گر برای بررسی تعادل بازار در بازه زمانی خاص خود از میانگین متحرک با تنظیمات مشخص استفاده می‌کند.

مرحله 1: محدوده رِنج

در صورت عدم وجود روند در بازار، بازار در یک محدوده رِنج قرار می‌گیرند. آنها بین بالاترین و پایین‌ترین نقاط قابل پیش‌بینی روزانه نوسان می‌کنند. روند صعودی سعی در افزایش قیمت دارد اما بلافاصله با مقاومت روند نزولی روبرو می‌شود. در این حالت، اگر قیمت قصد شکست سطح مقاومت را داشته باشد، یک بار دیگر نیروهای تعادل قیمت را به سمت بالا هدایت می‌کند. در چنین سناریوهایی معامله‌گران برای کسب سود، از چندین معامله کوتاه مدت استفاده می‌کنند. حرکات در یک محدوده رِنج معمولاً به شکست یکی از سطوح حمایت یا مقاومت ختم می‌شوند که مرحله دوم این چرخه است. هر چه مدت زمانی که قیمت در یک محدوده قرار داشته بیشتر باشد، شکست بزرگتری در راه است. البته، یک شکست می‌تواند موقتی باشد و قیمت دوباره به محدوده باز گردد. معامله‌گران  می‌توانند با چک کردن حجم معاملاتی که انجام می‌شود از شکست واقعی سطح اطمینان حاصل کنند. از این طریق درگیر تله شکست موقتی بازار نخواهید شد و تفاوت یک شکست کامل و موقتی را به خوبی درک خواهید کرد.

مرحله 2: شکست

مرحله دوم، مرحله شکست محدوده قیمت است. این مرحله‌ای است که بازار اینرسی خود را می‌شکند. به این معنا که حرکت‌های محدوده رِنج در این مرحله به روند صعودی یا نزولی واضح و قوی تبدیل می‌شوند. مرحله شکست احتمالاً بسته به سرعت حرکت جفت ارز پایه می‌تواند چند شکل ایجاد کند.

حرکات شدید جهت‌دار:

در صورت ایجاد تغییر شدید در ارز پایه، حرکت قیمت می‌تواند قوی، مستقیم و در یک جهت مشخص باشد. در پی این اتفاق، قیمت به سرعت رشد یا کاهش داشته و بالاترین یا پایین‌ترین قیمت را ایجاد می‌کند. در این شرایط، معامله‌گران یا باید زود و به موقع وارد معامله شوند یا کلاً از آن صرف نظر کنند. زیرا جهت این حرکات شدید در لحظه قابل تغییر است و سود شما را به زیان تبدیل خواهد کرد.

قله‌های بالاتر و دره‌های عمیق‌تر:

در صورت عدم قطعیت بازار و حرکت مستقیم در یک جهت، ممکن است قیمت موج‌های قوی را از خود نشان دهد. در این حالت، بازار در جهت حرکت خود با مقاومت‌هایی روبرو است. در هر موج، به قیمت بالاتری خواهد رسید اما در هر برگشت دره‌ی بزرگ‌تری نیز خواهد ساخت. از این رو، ممکن میانگین قیمت کاهش یابد اما در مقایسه با قیمت اصلی و اولیه افزایش می‌یابد.توجه به این نکته ضروری است که در این مرحله، میانگین متحرک قیمت افزایش می‌یابد. تحلیل روند در این شرایط نشانه‌هایی از بازگشت به تعادل را به همراه دارد.

مرحله 3: کاهش

همان‌طور که از نام آن پیدا است، مرحله 3 زمانی است که قیمت ها به اوج خود می‌رسند و شروع به بازگشت به سطح قبلی می‌کنند. این دوره نیز مبتنی بر حرکت قیمت، می‌تواند سناریوهای متفاوتی داشته باشد.

سقوط ناگهانی قیمت:

این بار نیز اگر شرایط یک ارز پایه دچار تغییرات اساسی گردد، بازار خیلی سریع به آن واکنش نشان خواهد داد. قیمت در یک لحظه چندین درصد کاهش می‌یابد. در این حالت معاملات فروش باید به سرعت اجرا شوند یا از باز کردن هر معامله‌ای صرف نظر گردد.

قله‌های کوچک‌تر و دره‌های عمیق‌تر:

حرکات قیمت می‌تواند با موج‌های کاهشی همراه شود. این بدان معنی است که قیمت در یک خط مستقیم قرار نمی‌گیرد بلکه در هر سطح با مقاومت روبرو شده و سلسله‌ای از موج‌ها را تشکیل می‌دهد.در این مرحله، میانگین متحرک نزولی خواهد بود و در نتیجه این مرحله به خودی خود امکان بازگشت مجدد قیمت را به همراه دارد.

مرحله 4:عدم قطعیت

 پس از اتمام کار حرکات نزولی و صعودی، بازار با عدم قطعیت روبرو می‌گردد و چرخه مجدداً شروع می‌شود. با این حال، تعداد کمی قادر خواهند بود تا روند آینده بازار را به درستی پیش‌بینی کنند. این مرحله با بررسی نوسانات بازار قابل شناسایی است. از آن‌جا که هر نوع پیش‌بینی حتی با کمک اندیکاتورهای تکنیکال بسیار دشوار است، به سرمایه‌گذاران توصیه می‌شود در این مرحله از بازار دوری کنند.