عضویت موفق

ضمن عرض سلام و احترام

بسیار سپاسگذاریم که به خانواده بزرگ ما پیوستید

برای اطلاع رسانی بهتر شما همراهان گرامی بوسیله ایمیل شما را مطلع خواهیم کرد

↑
  • ورود کاربران
  • ثبت نام
  • سبد خرید ( 0 )

تحلیلگران بازار سرمایه برنا

شرکت تحلیلگران بازار سرمایه برنا

سهامی خاص-شماره ثبت:52609

افزایش دانش مالی - توسعه فرهنگ سرمایه گذاری

جستجو
X
تالار تحلیلی و آموزشی برنا
  • صفحه اصلی
  • چرا بورس ؟
  • کلاس های حضوری
  • فروشگاه آموزشی
    • بورس اوراق بهادار
    • بازار بین الملل (فارکس)
  • تالار تحلیل
    • تالار معاملات فارکس
    • تالار بورس اوراق بهادار
  • مطالب آموزشی رایگان
    • مقالات رایگان
    • ویدئو های رایگان
  • اتاق گفت و گو...؟
  • عرضه اولیه
  • فهرست کارگزاری ها
  • نمایش نرخ ها
  • همکاری با ما
  • تماس با ما
    • سوالات متداول
    • تماس با ما
  • درباره ما

انجام معاملات بر اساس الگوی سر و شانه


مطالب آموزشی / مقالات رایگان / انجام معاملات بر اساس الگوی سر و شانه
انجام معاملات بر اساس الگوی سر و شانه

29 بازدید

معامله گران از چارت های مختلفی برای مطالعه الگوهای گوناگون در بازار استفاده می کنند که یکی از این الگوها الگوی سر و شانه نام دارد. این الگو با 3 مشخصه بارز (سری به سمت بالا و شانه‌های به عنوان قله‌ها ) شناخته شده است که فرورفتگی قسمت وسط آن

انجام معاملات بر اساس الگوی سر و شانه

معامله گران از چارت های مختلفی برای مطالعه الگوهای گوناگون در بازار استفاده می کنند که یکی از این الگوها الگوی سر و شانه نام دارد. این الگو با 3 مشخصه بارز (سری به سمت بالا و شانه‌های به عنوان قله‌ها ) شناخته شده است که فرورفتگی قسمت وسط آن به عنوان پایین ترین ناحیه نمودار در نظر گرفته می شود. این الگو در تمام بازارها و بازه های زمانی اتفاق می افتد که با معکوس شدن روند نزولی همراه خواهد بود.

شناسایی الگوی سر و شانه

از این الگو به عنوان یک اندیکاتور درنمودارها استفاده می شود که همراه با معکوس شدن روند نزولی در قیمت ها خواهد بود و در نوع خود به عنوان رایج ترین اندیکاتورهای معکوس به حساب می آید. زمانی که قیمت حرکتی نزولی داشته باشد، به فرورفتگی نمودار برخورد می کند و سپس شروع به حرکتی معکوس و صعودی می کند اما در ادامه مقاومت بازار، آن را به سمت نزول و برخورد با یک فرورفتگی دیگر سوق می دهد. 

قیمت به نقطه ای نزول می کند که بازار نمی تواند پایین تر از آن را حمایت کند، در این شرایط، صعودی دیگر در قیمت بوجود می آید.  دوباره، مقاومت بازار، قیمت را پایین می‌کشد و برای بار آخر نزول می کند. اگر بازار نتواند قیمتی پایین تر را حمایت کند، به نقطه نزول قبل باز نمی گردد، این مسئله باعث می شود که قیمت قبل از خیزشی دوباره، نزول بیشتری را تجربه کند.  این روند، می تواند 3 فرود یا نقطه نزول را در نمودار ایجاد کند که باعث بوجود آمدن شانه چپ، سر و شانه راست در نمودار می شود.

نمودارها دارای 2 سوی بازگشتی هستند که یکی از آنها بعد از عبور از شانه چپ  و دیگری بعد از سر اتفاق می افتد. نقاط بالای این پروسه های برگشتی به وسیله خط روندی که تا سمت راست گسترش پیدا می کند، به هم متصل می شوند. نام این خط روند، خط مقاومت یا خط گردن است. 

نحوه انجام معاملات با الگوی سر و شانه 

از آنجا که الگوی سر و شانه، جزو الگوهایی هستند که روند نزولی در نمودارها را نشان می دهند، بنابراین بهتر است برای خرید یا انجام معاملات طولانی مدت، روی تکمیل شدن این الگو تمرکز کنید. باید گفت، کامل شدن این الگو جایی است که میزان قیمت و ارزش دارایی شما به جایی بالاتر از خط گردن برسد . 

همچنین در برخی شرایط، این تکمیل شدن در جایگاهی اتفاق می افتد که در خط مقاومت دچار شکست شود. در نمودار بالا، قیمت در ناحیه بالایی خط گردن و در امتداد شانه راست قرار گرفته است، معامله گران به این وضعیت برک اوت می گویند که نشان دهنده کامل شدن الگوی سر و شانه است. 

به صورت سنتی، زمانی که قیمت در بالای خط گردن حرکت کند، معامله گران به قصد انجام معاملاتی طولانی مدت وارد جریان مبادلات می شوند و همچنین استاپ لاس خود را درست در زیر نزولی ترین نقطه شانه راست تعیین می کنند. زمانی که دو عقب نشینی (فواصل کوتاه در روند ، یا فرورفتگی کوچکتر) در الگو، با هم همسطح شوند یا نزول دوم با اختلاف کمی در زیر نزول اول قرار بگیرد، خط گردن می تواند ناحیه مناسبی برای ورود به معاملات باشد. 

اگر شانه راست از شانه دیگر، بلندتر باشد، خط روند به صورت زاویه دار به سمت بالا حرکت می کند و به همین دلیل نمی تواند نقطه مناسبی برای ورود باشد. در این صورت، بهتر است خرید خود را زمانی انجام دهید که قیمت به ناحیه ای بالاتر از بازگشت دوم ( بین سر و شانه راست) رسیده باشد. 

همچنین، در صورتیکه بازگشت یا عقب نشینی دوم نسبت به نوع اول آن، پایین تر باشد، می توانید از آن به عنوان موقعیتی برای ورود به معاملات استفاده کنید. به عبارتی دیگر، اگر خط گردن روندی نزولی را طی کند، از آن به عنوان نقطه ای برای ورود استفاده کنید. اگر خط گردن زاویه ای شیب دار، به سمت بالا یا پایین را نشان دهد، از نقطه بازگشتی دوم به عنوان نقطه ورود استفاده کنید.

ارتفاع الگو سر و شانه و قیمت هدف گذاری شده

الگوهای نموداری، هدف مشخصی از قیمت یا ناحیه ای تقریبی را که قیمت بر اساس اندازه الگو را پوشش می‌دهند، مشخص می کنند. می توانید پایین ترین قیمت ناحیه سر در نمودار را از بالاترین قیمتی که در نمودار، روندی معکوس داشته است، کم کنید. این کار ارتفاع الگوی نمودار را برای شما مشخص می کند. 

برای مثال، اگر پایین ترین قیمت در ناحیه سر برابر با 2059.5 دلار باشد، و بالاترین میزان قیمت معکوس برابر با 2063.5 دلار باشد، ارتفاع الگو برابر با (4=2059.5-2063.5) خواهد شد. این میزان را به قیمت بریک اوت اضافه کنید تا بتوانید میزان سود هدف گذاری شده خود را بدست آورید. اگر قیمت بریک اوت برابر با 2063.25 دلار باشد، هدف، بدست آوردن 2067.25 دلار سود خواهد شد. معمولاً، رسیدن به  مقادیری که به عنوان سود هدف گذاری می شوند، تضمین شده نیستند، گاهی اوقات ممکن است این سود تا نزدیکی قیمتی که رسیدن به آن به عنوان هدف مشخص شده است، متوقف شود.

روی الگوهای معاملاتی که می توانید معاملات خود را  براساس استاپ لاس و تارگت مورد نظر و با نسبت زیان /سود برابر با 2:1  انجام دهید، تمرکز کنید. در این شرایط، تارگت شما باید 4 پله، بالاتر از قیمت ورودیتان در نظر گرفته شود، این در حالی است که در این شرایط باید استاپ لاس شما، 3.25 از نقطه  ورودی فاصله داشته باشد. ( در مثال بالا، این میزان برابر با 2063 دلار، در زیر شانه راست می باشد). 

درست است که در این شرایط میزان سود به زیان نسبت خوبی را نخواهد داشت اما الگو همچنان نشان دهنده گذر شما از یک روند نزولی کوتاه مدت به یک روند صعودی کوتاه خواهد بود. در الگوهایی که شانه سمت راست به بالای سر می رسد، میزان زیان/ سود افزایش پیدا می کند.

بررسی مختصر استراتژی سر و شانه 

الگوی سر و شانه در شرایط نزولی بازار اتفاق می افتد. 3 ناحیه مهم  همراه با دو حرکت معکوس در این الگو وجود دارد؛ زمانی که قیمت به ناحیه ای بالاتر از خط گردن یا حرکت معکوس دوم صعود کند، الگو کامل می شود و پتانسیل خرید را فراهم می کند. 

به طور معمول، معامله گر از استاپ لاسی در زیر ناحیه شانه راست استفاده می کند و تارگتی براساس اندازه ارتفاع نمودار به اضافه قیمت برک اوت، انتخاب می کند. به طور نرمال، انجام یک معامله ، باید نسبت زیان/ سود بیشتر از 2:1 برای معامله گر فراهم آورد، اگر این اتفاق نیفتد، الگو همچنان می تواند اطلاعات مفیدی درباره نزول و صعود بازار در اختیار معامله گر قرار دهد.

برچسب ها :

الگوی سر وشانه چیستچگونه براساس الگو سرو شانه معامله کنیمالگوی سر و شانهالگو

مقالات مشابه

روند دوست شما است
روند دوست شما است
چگونه معاملات را براساس سطوح حمایت و مقاومت انجام دهیم؟
چگونه معاملات را براساس سطوح حمایت و مقاومت انجام دهیم؟
چگونه می توان در معاملات سهام موفق عمل کرد؟
چگونه می توان در معاملات سهام موفق عمل کرد؟
چگونه از میانگین‌های متحرک همانند یک حرفه‌ای استفاده کنیم؟
چگونه از میانگین‌های متحرک همانند یک حرفه‌ای استفاده کنیم؟

کاربران این مقالات را هم پسندیده اند

سطوح حمایت ومقومت
سطوح حمایت ومقومت
کندل‌های شمعی ژاپنی
کندل‌های شمعی ژاپنی
مدیریت سرمایه چگونه انجام می شود؟
مدیریت سرمایه چگونه انجام می شود؟
معامله‌گری فارکس یا معامله‌گری سهام مرغوب
معامله‌گری فارکس یا معامله‌گری سهام مرغوب

نظر شما درباره این مطلب

دوست گرامی، برای ثبت نظر خود، ابتدا باید در سایت ثبت نام نمایید و یا با نام کاربری و کلمه عبور خود وارد شوید.

نظرات کاربران

    برای این مطلب تاکنون نظری ثبت نشده است.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید و از تحلیل های جدید و کد تخفیفات ویژه ما زودتر از بقیه باخبر بشید…

نماد اطمینان زرین پال

تماس با ما

آدرس: شیراز، بلوار دکتر حسابی مجتمع خلیج فارس بازار جام جم پلاک 3440

موبایل : 09338849463

تلفن : 36668242

ایمیل : info@bornatahlil.com

بدانید

  • سوالات متداول
  • راهنمای سایت
  • قوانین و مقررات
  • تماس با ما

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه می توانید از جدیدترین مقالات، اخبار و محصولات سایت در ایمیل خود با خبر شوید...


© تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به تحلیل گران بازار سرمایه برنا است.

طراحی و بهینه سازی : سیرن